Il Fondo ha nominato un gestore degli investimenti e un amministratore del fondo di Singapore, autorizzati dall’Autorità Monetaria di Singapore, e ha aperto dei conti bancari presso uno dei principali istituti finanziari di Singapore.

La struttura del gestore di investimenti di Singapore è flessibile e permette all’acquirente di gestire ogni Fondo a propria discrezione; i conti bancari sono aperti con una struttura di firma congiunta tra i proprietari del Fondo e il gestore.

L’amministratore del fondo dispone inoltre di un’esclusiva piattaforma digitale eKYC che permette al fondo di accettare sottoscrizioni in criptovalute (ad esempio USDT, Bitcoin ecc.), se necessario, oltre che nella maggior parte delle valute legali. Nell’agire per conto del Fondo, le responsabilità dell’Amministratore includono:

• Garantire che il fondo rispetti le norme e i regolamenti delle Isole Cayman in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo.
• Contabilità: tenuta dei registri aziendali e dei libri contabili.
• Amministrazione: mansioni generali, comprese le comunicazioni con gli azionisti.
• Attività relative al registro delle azioni e all’agenzia di trasferimento, compresa la gestione delle sottoscrizioni e dei rimborsi.
• Calcolo del prezzo di sottoscrizione e del prezzo di rimborso delle azioni.
• Organizzare la preparazione del bilancio e del NAV affinché vengano sottoposti a revisione da parte di revisori indipendenti e fornire assistenza in tal senso.
• Servizi di scambio automatico di informazioni (AEOI) per soddisfare i requisiti FATCA e CRS.

Il Fondo si avvale inoltre dei seguenti fornitori di servizi di primo piano nelle Isole Cayman per garantire il rispetto della normativa sui fondi comuni di investimento delle Isole Cayman:

• Consulenti legali incaricati di fungere da collegamento tra il Fondo e la CIMA, in qualità di agente designato, e di preparare eventuali modifiche ai documenti informativi del Fondo, oltre a garantire il rispetto dei requisiti di registrazione e autorizzazione della CIMA.
• Revisore del Fondo: si occupa di redigere il bilancio del Fondo in conformità con i Principi contabili internazionali (IFRS) e di adempiere agli obblighi di revisione previsti dalla Legge sui fondi comuni di investimento delle Isole Cayman.
• Responsabili antiriciclaggio: hanno il compito di fornire al Fondo i servizi relativi alle figure di Responsabile della conformità antiriciclaggio (AMLCO), Responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio (MLRO) e Vice responsabile delle segnalazioni antiriciclaggio (DMLRO), come previsto dalla Legge sui fondi comuni di investimento delle Isole Cayman.

Si tratta di una struttura di fondo alle Isole Cayman pronta all’uso e pienamente operativa, con tutti i principali fornitori di servizi già selezionati e i requisiti normativi soddisfatti. Grazie alle relazioni già consolidate nei settori bancario, amministrativo, di conformità e di gestione degli investimenti, il Fondo offre una piattaforma pronta all’uso per lanciare strategie di investimento senza ritardi. Il Fondo è stato concepito per consentire una transizione senza intoppi alla nuova proprietà, permettendo all’acquirente di iniziare ad accettare le sottoscrizioni degli investitori subito dopo il completamento dell’operazione.

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