Il Fondo ha nominato un gestore degli investimenti e un amministratore del fondo di Singapore, autorizzato dalla Monetary Authority di Singapore e ha conti bancari aperti presso uno dei principali istituti finanziari di Singapore.

Esiste una struttura flessibile con il gestore degli investimenti di Singapore che consente all “acquirente di gestire ciascun Comparto a sua discrezione, con conti bancari istituiti con firma congiunta con i proprietari del Comparto e l” IM.

L “Amministratore del Fondo dispone inoltre di un” esclusiva piattaforma digitale eKYC per consentire al Fondo di accettare sottoscrizioni in criptovalute (ad esempio USDT, Bitcoin, ecc.) se necessario, oltre alla maggior parte delle valute fiat. Nell “agire per il Fondo, le responsabilità dell” Amministratore comprendono:

• Garantire la conformità del fondo alle norme e ai regolamenti delle Isole Cayman contro il riciclaggio di denaro e il terrorismo.
• Contabilità: mantenimento dei registri e dei libri contabili aziendali.
• Amministrazione: compiti generali, comprese le comunicazioni con gli azionisti.
• Attività di registro delle azioni e di agenzia di trasferimento, compresa l’elaborazione di sottoscrizioni e rimborsi.
• Calcolo del prezzo di sottoscrizione e del prezzo di rimborso delle azioni.
• Organizzare la preparazione dei bilanci e del NAV da sottoporre a revisione da parte di revisori indipendenti e fornire assistenza a questi ultimi.
• Servizi di scambio automatico di informazioni (AEOI) per i requisiti FATCA e CRS.

Il Fondo si avvale inoltre dei seguenti fornitori di servizi leader nelle Isole Cayman per garantire la conformità alla legge sui fondi comuni delle Cayman:

• Consulenti legali che sono responsabili del collegamento tra il Fondo e la CIMA, in qualità di agente incaricato, e della preparazione di eventuali modifiche ai documenti di offerta del Fondo, nonché del mantenimento dei requisiti di registrazione e licenza della CIMA.
• Revisore del Fondo: responsabile della preparazione dei conti del Fondo in conformità agli International Financial Reporting Standards (IFRS) e dell’adempimento degli obblighi di revisione contabile ai sensi della Cayman Mutual Funds Law.
• Responsabili Antiriciclaggio: responsabili di fornire i servizi antiriciclaggio di Anti-Money Laundering Compliance Officer (AMLCO), Money Laundering Reporting Officer (MLRO) e Deputy Money Laundering Reporting Officer (DMLRO) al Fondo, come richiesto dalla Cayman Mutual Funds Law.

Si tratta di una struttura di fondo delle Cayman chiavi in mano, completamente operativa, con tutti i fornitori di servizi principali in loco e i requisiti normativi soddisfatti. Grazie a rapporti bancari, amministrativi, di conformità e di gestione degli investimenti già consolidati, il Fondo offre una piattaforma pronta per il lancio di strategie di investimento senza ritardi. Il Fondo è stato progettato per consentire una transizione senza soluzione di continuità verso la nuova proprietà, permettendo all’acquirente di iniziare ad accettare le sottoscrizioni degli investitori immediatamente dopo il completamento.

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